最大的2020名获奖者,输家:大流行扰乱了一切,但表现出投资者研究的价值

到目前为止,我们大多数人都知道2020年关于“留下家庭”股票和大型技术的叙述,而且在航空公司,赌场和酒店瘫痪。但是有没有投资者可以提前确定潜在的赢家?深入潜入长期的社会趋势可能是关键。

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关键的外卖

  • 赢得2020年的股票受益于停工,但在大流行前的线索在那里

  • 对长期趋势的深入研究可能有助于提前确定2020年的赢家

  • 随着2021年的到来,2020年的股市赢家必须关注企业发展的下一步

在最佳股票中享受巨大2020年的投资者,同时避免了最糟糕的加强,如何保持新兴趋势的最佳趋势,有时可以更好地占据投资者突然动荡。

任何声称他们都知道少数晦涩的科技公司(其产品帮助人们工作和家庭播放)将是最好的2020名表演者并不诚实。Covid-19大流行将这些公司从阴影中拉出来,进入聚光灯,因为它们享有令人难以置信的增长率。与此同时,公司陷入飓风的眼睛,以便发言 - 航空公司,邮轮公司,赌场,酒店和餐馆 - 努力挣扎。

进入2020年,公司喜欢Teledoc健康(TDOC),docusign.(文件),飞涨ZM评选,Peloton(PTON)已经交易,但没有太多的以下情况。尽管如此,少数投资者已经完成了他们的作业已经是股东或者至少在大流行沉没牙齿进入经济时,该公司至少熟悉。

这些人没有ESP,因此并不知道有多糟糕的事情是多么糟糕。但是对于那些真正做的研究的人并愿意挖掘有产品的产品,每个人都会在五年内想要想要的东西,他们看到他们的福利向前拉了很多。在未来几年的情况下,这种策略甚至是在没有全球关闭的“正常”的策略。

股票的涨跌

确定主题并构建分支

这个想法是专注于指向事情可能是两到三年的大结构主题。这并不意味着投资本月的时代或味道,如发射服装线的嘻哈明星。考虑真正的高级发展,如电动车辆或癌症治疗。在早期认识到这2020个大奖房中的一些可能价值的人是那些讨论如何挖掘新兴趋势的人。

例如,已经研究过TDOC的投资者,因为他们认识到了互联互通的发展主题,他们在3月份明白了人们在流感大流行期间可能不会去看医生,这有助于TDOC的业务。但他们并没有就此止步。他们还发现,很多被困在家里的人也会寻找电子商务服务,这可能有利于像亚马逊(amazon),沃尔玛(wmt),和Etsy(etsy)。然后他们进一步向外看,如果在线购物拾取,所以会送货,他们会在交付选项中归零联邦快递(FDX)。检查2020年的股票如何。

并不是所有人都在一年前坐下来仔细思考过这个过程,但你会明白的。即使没有一个惊天动地的事件在2021年,2022年,或超越加速过渡到新产品和技术,重点是找到这些趋势,产品,和公司和映射不是当需求可能会(因为没有人真正知道),但如果它可能受益。

拿一张笔和纸张,并确定您认为在未来五年内会看到的一些关键主题。这可能意味着电动汽车,云计算和癌症免疫疗法(当然,如果您花时间,您可以想到许多其他人)。接下来,如果这些趋势持有,可以制定可能构建人们所需产品的公司列表。然后将您的“家庭树”绘制了几个分支机构,以包括可能为制作这些产品的公司提供的公司。

建筑分支案例研究:电动汽车市场

例如,专注于电动汽车可能会带你去特斯拉早在特斯拉的股价在2020年狂飙之前,也就是两三年前。通用汽车(General Motors)(GM)还有几年后电动汽车火车,其股票已受益。

如果你相信这是未来的发展方向,那就向上走一步,想想谁在提供电池。接下来,考虑一下为使用电动汽车的人充电所需的基础设施。加州希望到2035年销售的所有汽车都实现零排放,目前该州有近4000万人口。这意味着,当地商场里的一些充电站可能不会再起到作用。哪些公司可能有这种基础设施挑战的解决方案?

接下来,进一步迈出一步,并开始考虑将使电动汽车世界能够实现的基础设施。这为您带来了对制造车辆本身和支持它们的电池和基础设施的物理商品可能的巨大需求。我们没有在这里命名任何公司,但你可以看到如何开始研究。

例如,如果这是1910年,你可能已经投资了福特(f),但随后,您将向拥有Roadside Motels和Howard Johnson的餐厅的世界寻找未来,以及汽油和原材料的需求,建造道路和停车场。也许你认为基于可能的轮胎需求跳进橡胶市场。然后想想将看到从F及其竞争对手升温的钢铁公司。1915年,你不一定认为这一切都将到位,但如果它发生在随着时间的推移,你会得到很好的定位。

进入大流行,对一些投资者来说很清楚未来的世界将是一个更联系的投资者。这就是为什么他们中的一些人可能已经研究了TDOC和ZM这样的公司,甚至可以拥有股票。他们在路上朝着道路的某处 - 基于他们看到的主题 - 这些公司的技术将是人们想要的。事实证明他们不必等待。

下一步:哪些公司拥有最好的长期机会?

要确定每一个长期的主题或所有最终可能被上涨浪潮提振的公司并不总是可能的。现在,让我们看看未来一年,并考虑2020年表现最好和最差的公司在2021年可能会有什么表现。这是我们在发现从趋势中受益的公司之后的下一步:根据他们的领导力和商业模式,确定哪些公司最有可能持续成功。这可能很棘手。每有一个亚马逊,就有相当多的“宠物网”在2000年互联网泡沫破裂时崩溃。

尽管今年ZM等股票500%的涨幅帮助一些投资者获得了不错的利润,但这并不是一成不变的。像ZM和DOCU这样的公司拥有大量用户,这很好。但他们如何从这些用户身上赚钱,如何提高效率,如何将多个平台整合到一个产品中?不是每个人都能做到这一点,这可能会导致更多的科技整合,就像我们刚才看到的那样Salesforce(CRM)获取松弛(工作)。

不要把任何东西从zm拿出来,但它必须弄清楚强大的货币化策略比2020年代初更快的速度更快,当时它假设广泛的采用很重要。投资者克服了关于ZM如何将其用户群货币化的答案,并且本月早些时候的股票在ZM表示预计季度收入略微下降。它在用户方面大约五年来向前拍摄,但现在已经说过并完成了。即将到来的一年可能是2020年代的宠儿,如ZM和PTON等艰难的随访。

这是一个不完美的科学,但有一种方法可以找到有脚踏式潜力的公司就是像你一样接近他们首次公开发行

  • 公司是否有利可图或有盈利能力途径?
  • 它在产品货币化方面获得了吸引力吗?
  • 谁是竞争对手,他们如何位于?
  • 这家公司是否有经验丰富的领导层,或者从一家新贵变成一家老牌企业的领导层变动是否正确?这种进化往往需要另一种人来掌舵。

通过询问难题开始研究。如果展望不清楚公司,它可能不是候选人。

2020年表现最差的国家未来会如何?

Focusing on some of the beaten-down areas of the market, like the Energy sector or the travel and tourism industry, there also might be some consolidation in 2021. If you’re trying to pick who might rebound, ask yourself who’s got the best solvency. Think like an investment banker as you look for opportunities out there. Some of the worst-performing 2020 companies no longer have business models or even entire industry infrastructures that work. The oil industry may not be able to support as many companies as it does now.

2021年的一个问题是企业旅行或休闲旅行首先返回。如果休闲旅行反弹,但企业没有,这可能会影响联合的(ual)和三角洲(DAL)但可能会影响南德文T(luv)不同。随着更多电动汽车击中街道的燃料需求下降意味着能源可能没有像人们认为的那样重创,即使世界又回到工作和飞行。

采摘获奖者和输家的底线

随着2021年的临近,不妨坐下来问问自己,后病毒时代的世界会是什么样子。如果你认为事情会回到过去,那就重温一下2016年的剧本吧。如果没有(更有可能),从高层次上看,考虑有什么不同。更少的商务旅行和更少的办公室人员已经成为两个更大的趋势。从这样的事情开始,并逐步深入,可以帮助指导你的投资论点。

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  • 赢得2020年的股票受益于停工,但在大流行前的线索在那里

  • 对长期趋势的深入研究可能有助于提前确定2020年的赢家

  • 随着2021年的到来,2020年的股市赢家必须关注企业发展的下一步

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