如何捣乱图表:四个象征图表禁忌

无论你是新手还是经验丰富的交易员,在某些时候,你可能会像其他交易员多年来一样,在看图表时发出类似的嘘声。

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由Fredrik Broden拍摄

在贸易世界中,基本上有两种方法。可以把它看作是传统的可自由支配的交易,你使用一组指标和输入手动执行交易。你凭直觉交易,而你的情绪是明智交易的最大威胁。

其他方法主要是机械的。您使用一堆图表和指标试图在预定的条目和退出点处获取句柄。在这里,您不会与您的肠道交易。但是,更大的关注是“输入风险” - 如果你的算法或假设是错误的,你可能会赔钱。

无论你对图表的偏好是什么,一些主要的罪恶可能会在某些时候毁掉一个好的计划。

1:分析瘫痪

这都是关于指示器过载的(图1和2)。打开任何图表程序,看看可用的指示器。你通常会发现一个令人眼花缭乱的数组——比大多数在thinkorswim上的要多数百个®事实上,从简单的移动平均线到复杂的指标,比如一目均衡云,有6个不同的输入。这两种指标的作用基本相同——它们平滑价格数据,帮助你看到更长的趋势,并识别潜在的支撑和阻力区域。使用这两种方法是没有意义的,因为它们的作用是相同的。

图1:分析瘫痪。使用这个图表可以达到即将到来的交易是多么容易?不是特别的。令人眼花缭乱的指标将创建交易惯性。图表来自TD Ameritrade的thinkorswim平台。仅供说明。

图2:新图表。同一时期。更少的混乱。但这里的指标更容易阅读,并依赖于不同的数据类型,以提供更广泛、更全面的情况。图表来自TD Ameritrade的thinkorswim平台。仅供说明。

振荡指标如相对强度指数(RSI)、随机指标和移动平均收敛背离指数(MACD)也使用各种价格和时间的排列。它们从略微不同的角度向你展示相同的信息。但你见过有多少张图表包含两个或更多的振荡因子呢?

试图跟踪太多指标的最新结果是您的结束而不交易。相互冲突的信号可以让您在舒适的符合人体工程学椅子上致紧张,犹豫不决。如果要使用多个指示灯,可以更有意义选择使用不同类型的数据。例如,如果一个指示器使用价格和时间,您可以考虑使用第二个具有卷的第二个,并且第三个包含市场广度,包括新的高点和低点,以给自己更完整的画面。

一旦移动超过三套交易指标,往往有太多的信息来帮助您快速轻松地跟踪潜在的机会。

2 .忽视指标

航空专家告诉我们,如果飞行员在云中丢失,则视觉航班规则试点(VFR)的平均寿命为两分钟。为什么?VFR飞行员始终必须在视线中占据地面。如果该参考丢失,则无法正确或可信地解释仪器。然后,飞行员将尝试通过裤子的座位飞行,这通常会导致灾难。虽然没有生命威胁,但在交易行为中的同样的错误可能在经济上和情感上破坏。

为什么一些交易员会忽视指标?当交易失败时,有些人会认为这次会有所不同,比如,“我刚刚打了止损,但股票今天表现更好,所以我会给它空间。”

不幸的是,在多次“特氟隆”止损被打破后,交易员意识到这个决定的错误,交易变成了一个巨大的输家。

“忽视指标或目标源于积极思考的倾向,”资深大宗商品交易员和交易老师拉里·威廉姆斯(Larry Williams)说。尽管乐观情绪在当时可能是正确的,但它可能是一个严重的交易扫兴者。当威廉姆斯进行交易时,他说他这样做是预期会输的。这样,当止损或退出信号被触发时,他就不会被诱惑过多停留。

3:忽略音量

有句古老的交易员格言说,成交量才能推动价格上涨。但价格会因自身的重量而下跌。按实际价值计算,价格就是你购买股票的成本。但数量可能是它的动力。

体积是“参与”的衡量标准,也提供流动性。没有卷,由于拓宽出价差价,交易可能会变得更加昂贵。在最坏的情况下,当卷干涸时,交易可能变得非常不可能。很少有经验的交易员会购买一股股票,每天不到5,000股。但是在进行图表时,这些交易者中有多少忽略卷?

成交量也是一个有价值的图形模式确认工具。选择任何知名的图表模式,如海头和肩,杯和把手,楔形,旗,或三角旗。每一个都有一个卷签名,用于确认模式。例如,一个从真正的反弹中分离熊市上升楔形的方法是成交量(图3)。

图3:看跌楔形在上升趋势中(黑线和红色楔形)通常会有下降的成交量(绿线),在大量成交量发生突破之前。仅供说明。

在反弹中,增加成交量就是看涨。在上升的楔形中,交易量在模式的长度内下降,这是看跌。在下跌的市场中,交易量的增加也是熊市。忽略数量可能会让你付出很多代价。

4:假设所有图表都是平等的

许多交易员认为股票、指数和交易所交易基金(etf)的走势都是一样的。但它们之间可能有天壤之别。

首先,股票可能更易于挥发,有可能在一天内进行两位数百分比移动。这类移动在基于广泛的指数中,这是非常罕见的。

其次,大多数库存表现出基于市场或产量的季节性模式。例如,黄金开采公司可能会受到季节性黄金需求和生产计划的影响。由于一个涵盖范围广泛的指数通常跟踪各行业的股票,其季节性模式可能不那么明显或容易解读,因为交易员看到的是所有相关公司的综合数据。

第三,每只股票都有一种个人的交易个性。那些交易它的人代表了一个基于群体中每个人的行为和个性而移动的社区。一个对股票运作良好的指标或交易系统可能对交易指数跟踪证券毫无价值。

要注意,不要认为一个在个股交易中运行良好的系统,在交易一篮子股票时也会自动运行。

当你的图表停止工作时

如果您发现您的图表系统表现不佳,那么问题可能出在您的键盘和座位之间。(是的,你。)时不时地调整你的系统是可以预料到的,因为市场总是在变化。调整参数,如回顾周期和移动平均长度。或者改进或抛弃逻辑,重新开始。如果你的方法长期行不通,不要抱着市场终有一天会再次合作的希望不放。正如经济学家j·m·凯恩斯(J. M. Keynes)曾经说过的,“市场保持非理性的时间比你我保持偿付能力的时间长得多。”

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