了解您的风险简介:选择和剔除选项罢工

在选择期权交易执行价时遇到困难?了解如何风险概况工具可以帮助选择与您的交易策略相一致的期权。

https://tickertapecdn.tdameritrade.com/assets/images/pages/md/selecting目标:使用thenceorswim风险概况工具,以瞄准正确罢工的选项飞镖。
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在看一个选择链时,你有没有感到有点恐吓?有一个巨大的信息。不仅有许多不同的几周和几个月可供选择,这是一个对本身的主题;还有一个几乎有可用的可用罢工数量。挑战变得更加明显,超过1美元,0.50亿美元的罢工变得更加流行。

那么你如何缩小搜索并决定特定的罢工?当然,这部分取决于你想要的目标。但是一旦你决定你想要的选择,你需要知道在哪里开始寻找罢工。

例如,也许你想要一些内置于交易中的灵活性,因此它可以承受一股股票,以某种程度上遭受抵抗。或者也许您正在寻找一个可以比其他选项更快地增加值的选项(假设库存在您预期的方向上移动)。决定您要找的内容,确定交易的明确目标,然后开始分析可能的罢工。

罢工动态:in-,at-和um-money

一般来说,您可以将罢工分为两组:赚钱(ITM)和售罄(OTM)。除非股票恰好坐在罢工,而不是移动,否则它的选择在技术上都在或脱离钱,所以让我们忘记现在的钱(ATM)。

期权的ITM越深,增量就越大,这意味着以美元计算的价格变化得越快。但在百分比术语来说,这些选项移动得越慢,它们是更深的ITM。当股票走势对你不利时,这很有用。

假设你买了一只看涨期权,如果它损失了购买价的50%,你决定结束交易。如果你的看涨期权是ITM,那么与看涨期权相比,股票在你出逃之前将不得不进一步下跌。

另一方面,OTM选项是移动的按百分比计算。所以,虽然当股票走错方向时,OTM期权比ITM期权损失得更快,但如果股票走错方向,OTM期权提供了获得高额回报的机会。

用风险概况分析罢工

thinkorswim平台中有一些工具®TD Ameritrade提供的帮助识别可能满足你需求的罢工,如果一个标的股票在你认为它可能会做的时间内做了你认为它可能做的事。

例如,在图1中,您可以看到风险分析工具正在分析一个有140次击球的长电话。日期被设置为未来两周,这样就考虑到了时间衰减(theta)。通过移动光标到图中显示的250美元的利润点,这是一个不寻常的100%回报,你可以看到股票需要达到144美元才能实现这个利润目标。

选项罢工和风险概况

图1:风险概况工具。

要找到风险概况工具,在thinkorswim平台中单击分析>风险概况。数据来源:期权交易所。图片来源:TD AmeritradeThankisswim®平台仅供说明。过去的表现并不能保证未来的结果。

下一步,你可以分析,例如,在142点的多头看涨,看看股票需要涨到多高选择达到相同的利润水平。你会发现情况可能会有所不同。也许需要更多的运动;或许更少。你要找到需要最少移动量来达到你的利润目标的选项。

不要忘记对负面因素进行类似的分析。股价下跌到什么程度才能达到你愿意接受的最大损失并触发退出?例如,假设你愿意接受高达50%的期权溢价。这意味着看涨期权交易可能触发在1.25美元处的退出。根据风险分析工具,如果该股跌破137美元,这种情况就可能发生。这对你有用吗?如果没有,看看不同的罢工找到一些可以。当然,在考虑潜在的利润损失或盈亏平衡时,考虑交易成本总是很重要的。

另外,记住要考虑。一般来说,theta在短期罢工中大于长期罢工。

并非所有罢工都是平等的,至少在您为贸易计划定义特定的利润或损失点时。风险简介工具可以帮助您通过群众的群众,以找到符合您交易目标的群众。

向期权交易的领导者学习

无论您是股票交易员,无论是期权交易还是经验丰富的退伍军人,TD Ameritrade都可以帮助您追求期权交易策略。

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