交易范围:积极投资者的潜在战略

标准普尔500指数目前处于短期交易区间,但仍处于长期看涨趋势。以下是一些投资者是如何交易这个区间的。

https://tickertapecdn.tdameritrade.com/assets/images/pages/md/trend交易和投资者的其他股票市场策略。
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上周公布的就业报告还算不错,但不足以刺激美联储将在9月21日会议上升息的预期。对于标准普尔500指数来说,这可能意味着更多的相同:在一个明确的范围内横盘交易。

然而,美国股票的长期趋势仍然看涨,通过八月推动新的历史新高。但在日常图表中出现了拨打较短的时间框架,横向或中立趋势。

TD Ameritrade的首席市场战略家JJ Kinahan指出了最近几周在一个相当紧张范围内的标准普尔500指数的一些因素。这些包括:

  1. 对美联储的下一个费率徒步旅行的不确定性
  2. 对即将到来的选举的不确定性
  3. 夏末的沉闷

技术分析:趋势交易101

技术分析大师约翰·墨菲(John Murphy)写过很多关于图表的书,他曾写道,市场至少有三分之一的时间是在区间内横盘交易。在金融市场上有三个趋势:

  1. 牛趋势或市场上升
  2. 熊市熊市或下跌的市场
  3. 中立趋势,或侧面市场

这引出了问题:哪些策略可以在侧身交易范围内考虑哪些策略?

低买高卖

第一步涉及识别当前范围的顶部和底部,或技术粘性电阻(价格上限)和支持(价格楼层)。接下来,在每日或盘中绘制水平趋势线,您使用的价格表明,以清楚地识别这些价格。最近,自7月中旬以来,标准普尔500指数在大约2193(抵抗)之间的大范围内交易到了上行(支持)。

一些积极的投资者采用的一个非常简单的区间交易策略叫做区间交易。这包括尝试在区间底部附近买进,目标在区间顶部,在区间顶部附近卖出,目标在区间底部附近作为另一个切入点。

Kinahan解释了积极股票投资者如何利用这一概念。他说,对于股票股票股票的投资者,指定该职位的一部分,也许是200至300股股票。“如果股票达到一定程度,请卖掉它。然后,如果下降到一定程度,请回来,”金哈恩说。当然,这种策略存在风险。一股股票可能随时脱离它的范围,导致投资者可能错过,如果移动更高或经历损失,如果它较低。此外,一种更积极的方法,如这种方式增加了交易成本。

目前,虽然标准普尔500指数陷入了短期交易范围,但许多股票不是,Kinahan笔记。积极投资者的作业是必不可少的,学习图表以确定定义明确的交易范围,并将指标与当前的交易环境相匹配。

重要的是,一些技术指标比其他指标更适合交易区间环境。一个动量振荡器,如相对强度指数(RSI),可以用来确定超买和超卖区域。当使用相对强弱指数作为超买/超卖指标时,建议使用70或以上的水平作为超买,30或以下的水平作为超卖。一般来说,如果RSI上升到30以上,就被认为是对标的股票看涨。相反,如果RSI跌破70,则是看跌信号。应用于标准普尔500指数的RSI的一个例子可以在图1中看到,以及最近的交易区间。

图1:标普500交易区间。

标准普尔500指数一直在阻力位2193和支撑位2147之间盘整。数据来源:标准普尔。图片来源:TD Ameritrade的thinkkorswim®平台不是推荐。仅用于说明目的。过去的性能不保证未来的结果。

如果RSI在30以上升高到30升高,而市场正在从明确的交易范围的底部转起,这可能会触发潜在的买入信号。相反,如果相对强弱指数从超买水平下跌,而市场从交易区间的顶部下跌,这可能会触发潜在的卖出信号。

专注于大局

标准普尔500指数不会永远停留在一个区间内。基纳汉说,随着美国总统大选临近,股市波动可能会加剧。此外,现在夏天已经正式结束,假期也已经结束,投资者和机构交易员正重新回到手头的重要业务上。积极的交易者现在可以考虑使用横盘整理来进行区间交易,而长期投资者可以计划他们的下一步投资组合。

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