股票走势图101:即使是投资者也可以使用技术分析

欢迎来到制图101的第一天,同学们。我们将接触到的理论,股票图表阅读,以衡量市场的势头。

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欢迎来到制图101的第一天,同学们。我们将触及阅读市场势头的理论。

华尔街先驱查尔斯·道曾经说过,当谈到市场时,“什么比为什么更重要。”1

从图表中出现的点和线,交易员用来跟踪任何一个或多个市场,他们需要一点历史。当然,我们的目标是判断您是否看到了未来可能发生的事情的迹象。

交易员有时被安置(或把自己置于两营):

  1. 基本的贸易商:那些遵循基本分析的人(如公司收入,估值,收入增长和其他金融指标)。

  2. 技术贸易商:那些遵循技术分析(历史股票价格和势头指标)。

还有另一种方法来划分两种:基本门徒通常关注长期。技术人员专注于他们认为趋势股票的短期职位交易。技术人员并不一定完全忽视基本分析。相反,他们假设一切都知道这一刻的安全性已经折扣了它的价格。实际上,大多数交易者可能跨越两者之间的线路。

技术分析的主要前提是,当股票达到其价格历史上的重要观点时,集体组行为往往会揭示自己。这些对股票价格事件的态度显示为相对熟悉的周期和模式,可用于帮助交易者做出未来势头和安全方向的决定。换句话说,图表应该比猜测更好地工作。

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连接这些点

虽然价格图表提供了模式,但是从这些模式中出现的个人技术指标信号表示潜在交易的入口和退出点。技术人员学会观看周期。他们可以通过在一年中的某些事件或季节期间的图表价格行动回顾其他交易者的行为,并制定战略。

最终,交易者正在寻求连接更高的高位和更高的低点(根据您的时间帧)来确定可能的看涨趋势。或者,他们希望连接较低的高低和低点以获得潜在的看跌趋势。然后存在体积,特别是因为它涉及动量和潜在的突破,当股票价格在趋势线上方或低于趋势线之下时发生。在最简单的状态下,移动背后的体积越强,可能更加说服。

也有图表指标可以帮助交易员建立一个更完整的图景。其中一组指标被称为“振荡指标”,通常衡量的是当前股市相对于过去的表现。你会听到像相对强度指数(RSI),移动平均收敛差异(MACD)和随机抛,这些术语都属于振荡的家族。目前,了解每一个指标的具体作用并不重要。重要的是,他们试图创造一个更完整的图景,关于一只股票在一个趋势中的位置和它可能留下多少蒸汽。当然,在你在自己的交易中使用任何这些或其他指标之前,了解这些指标所描述的内容以及你自己对指标的看法是很重要的。

(如果你现在还不理解MACD和随机性,也不用担心。我们将在即将发布的“宪章主义者”中逐一讨论这些概念。)

选择(并坚持)一个计划

请记住,观察图表只是一个更大的交易计划的一部分。许多交易员可能会失败,因为他们没有开发一个交易系统或使用一致的方法。一个系统可能实现两件事:

  1. 进入和退出规则这些允许交易者决定与自己的个人标准一致的潜在机会,而不是仅仅使用猜测。通过研究和使用图表和价格行为,技术交易员可以实施自己的个人贸易计划,这将强调一致,非情感的标准定义他们所寻找的交易类型。一位纪律处于纪律的交易者遵守自己的计划,通过这些非常个人,非情绪和清除的进入和退出信号交易规则来观察潜在的贸易。

  2. 风险管理计划个人交易计划包括一个风险管理计划,通过这个计划,单笔交易或一系列相关交易不会造成太大的损失,从而对交易者造成很大的伤害。你通过“这次”不去冒更多的风险来保持风险。有纪律的交易员会决定每笔交易的最大风险资本,并在交易出现问题时采取积极的措施来潜在地管理风险。

这是你的钱,你的目标设定,你的风险承受能力,不管这个主意是好是坏,都是你的决定。技术分析可以归结为:如果你正在关注一家水泥公司的股票,你预测它在未来五年内将以每年30%的速度增长,这取决于你的风险评估。也许这足以让你决定买一些股票并把它放进你的个人退休账户。然而,如果你的目标是在股票的日常波动中获得更小的利润(希望是更小的损失),单靠基本面分析帮不了你太多。一般来说,短期价格波动可能更多地取决于情绪、近期消息、整体市场走向,甚至是随机性,而不是资产负债表。至少,技术交易员是这么认为的。

这并不是要忽视短期基本面或长期技术面的重要性。主要是关于时间范围。你计划持有一只股票的时间越长,基本面就变得越重要。时间越短,技术交易员就越认为图表和势头很重要。情绪表现在图表中,还有最新的收益和交易活动。因此,你越了解数据会不断影响价格,你就越能意识到,学习一点技术分析对任何交易风格都是值得的。

1道氏理论不插电:查尔斯·道氏的原始评论及其相关性今日:查尔斯·道,理查德·罗素等人(W&A出版,2009)
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