提前计划:3个thinkkorswim®概率分析工具

你可能不知道下者市场将是什么。但是,您可以使用这三个ThinkorSwim®概率分析工具识别可能的结果。

https://tickertapecdn.tdameritrade.com/assets/images/pages/md/Chess板:概率分析
6分钟阅读
图片来源:Getty Images

关键的外卖

  • 探索thinkkorswim图表上的扩展区域
  • 学习如何利用圆锥体的到期概率来计算未来可能的价格区间
  • 价格图表的扩张区域可以用来确定即将到来的收益和除息日期

如果你能窥探一下明年的股票价格,那就太好了,这样你就可以在这个价格以下买,在这个价格以上卖。但那只是幻想。你不能了解股市在未来可能表现如何,但这并不意味着您无法做出任何决策。可能有一些关于市场烹饪的内容的提示。你是怎么找到他们的?以下是一些ThinkSkorswim概率分析工具这可能对你未来的交易有帮助。让我们试着解锁神秘。

展开图表区域

当您查看股票的价格图表时,当天的数据通常在右侧。当然,没有办法填补未来的日子。但是思想斯威姆平台您可以展开图表,在当前日期的右侧绘制未来日期。扩大后的收益图不能预测未来,但可以显示即将到来的收入和前股票日期,你可以把图画像趋势线一样延伸到未来。

要这样做,去图表标签>风格>设置…打开图设置框(参见图1)。

从顶部的标签图设置框,选择时间轴。在那里你会找到扩展区域:右侧__条控制。这是解锁工具的关键。

您输入的条数将是图表显示的未来天数。您不会看到任何价格数据,但它将为您提供显示其他信息的空间,如概率、收益、股息和期权价格。在图1中,图表显示了接下来的60天。既然你知道了有趣的东西藏在哪里,让我们把它付诸实践吧。

在thinkorswim上绘制扩展区域

图1:设置扩展区域的参数。您可以选择右边多少条来扩展图表区域,也可以选择显示收益和股息等信息。图表来源:思想斯威姆平台仅供说明。过去的表现并不能保证未来的结果。

运用思维游图进行概率分析

使用扩展图的一种流行方法是查看未来股票价格的可能理论范围。拉出一个图表并选择研究>添加研究>波动性研究>ProbabilityOfExpiringCone。这将显示一个概率锥右边的图表,让你了解的股票价格可能会在未来(参见图2),锥,这是一个标准偏差钟形曲线,结合了当前的一个潜在的股票期权的隐含波动率与未来的天数,然后显示该股票理论上可能在每个周五到期日68%(默认值或一个标准差)的时间到达的价格的上下限范围。32%的情况下,价格可能高于或低于锥体。

默认情况下,您将看到与未来期权到期对应的上限和下限数字。但是你也可以滚动概率圆锥线来突出一个特定的日期,并在图表的顶部看到该日期的价格的上下限。

概率锥仅用于信息和教育目的,并不能保证股票价格在未来的日期将在该预测锥内。但它为看涨、看跌或中性偏见提供了一些背景。

例如,假设您正在看一下180美元的股票,您有一个亨希可能会在三个月内上升到210美元。首先,将条形图设置为90天或更长时间。然后,使用68%的概率锥体,您可能会发现它的上值为225美元,而90天内的较低值为140美元。您的210美元目标是锥体的上限和下限,这意味着它在股票的68%的理论范围内。这并不是说股票将在90天内升至210美元,但它可能有68%的几率。

默认情况下,概率锥设置为68%,但您可以编辑该研究以显示最高99%的百分比。尝试将其设置为95%,看看涵盖两个标准偏差或99%的锥形,以涵盖三个标准偏差。

考虑概率或到期锥

图2:价格可能会去哪里?概率锥可以让你了解未来价格的上下波动范围。图表来源:思想斯威姆平台仅供说明。过去的表现并不能保证未来的结果。

如何在thinkkorswim图表上看到未来收益

接下来,让我们看看如何在thinkorswim图表上显示未来的收益。回到图设置框,选择股票标签,并检查显示企业行动。这将在扩展的图表区域显示即将到来的收益电话和股息日期(见图3)。蓝色灯泡图标表示即将发布的收益公告,红色电话图标表示电话会议,绿色美元图标表示除息日期。

这有什么用呢?一些股票在收益公布之前和/或之后会表现出更高的价格波动性。如果一只股票超过或低于预期数字,其价格可能会大幅上涨或下跌,对一笔潜在交易也会产生类似的重大影响。如果你将光标悬停在蓝色问号或红色手机图标上,你会看到收益发布的日期和时间(通常是开盘前或收盘后)。这将帮助你相应地调整你的策略。

显示思想康斯威姆图表的收益

图3:未来的企业行为。收益什么时候公布?什么时候分红?此信息可显示在图表的扩展区域上。图表来源:思想斯威姆平台仅供说明。过去的表现并不能保证未来的结果。

因此,这些方便的工具可能不会向您展示未来的价格,但他们可以为潜在交易提供背景。毕竟,交易是关于未来可能发生的事情。思想中的这些图表工具可能会帮助您更清楚地设想未来的未来。

打印

关键的外卖

  • 探索thinkkorswim图表上的扩展区域
  • 学习如何利用圆锥体的到期概率来计算未来可能的价格区间
  • 价格图表的扩张区域可以用来确定即将到来的收益和除息日期

相关视频

打电话给我们
800-454-9272

仅供教育/信息用途的内容。不是投资建议,或任何证券、策略或帐户类型的建议。

在尝试进行任何交易之前,一定要了解每种策略所涉及的所有风险,包括佣金成本。客户在交易前必须考虑所有相关风险因素,包括个人财务状况。

概率分析结果是自然界的理论,不保证,并且不反映出发生的事件的任何确定性。广告广告

市场波动,卷和系统可用性可能会延误账户访问和贸易执行。

一种安全或战略过去的表现并不能保证未来的结果或成功。

选择不适合所有投资者,因为期权交易所固有的特殊风险可能会使投资者暴露出潜在的快速和大量损失。选项交易须缴纳TD Ameritrade审核和批准。请阅读标准化期权的特点和风险在投资期权之前。

任何索赔、比较、统计或其他技术数据的支持文件将在要求时提供。

这不是任何管辖权的提议或征集,我们未被授权开展业务或者此类要约或征求会违反该管辖权的当地法律和法规,包括但不限于居住在加拿大的澳大利亚的人员,香港,日本,沙特阿拉伯,新加坡,英国和欧盟国家。

TD Ameritrade,Inc。,成员芬兰/SIPC.manbetx3.0网页登陆

滚动到顶部