DIY技术分析:交易图表基础

短期交易员和长期投资者使用技术分析来帮助他们确定潜在的进入和退出信号的投资。

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关键的外卖

  • 技术分析是通过研究历史价格和成交量来确定和预测价格趋势

  • 通过绘制价格随时间变化的图表,技术人员可以确定趋势,或价格运动的主要方向
  • 技术分析师认为,跟随趋势交易增加了成功的可能性

投资者使用各种方法来识别和评估投资机会。其中最常见的两种是技术分析和基本分析。让我们从定义这两个开始:

基本面分析通常指搜索和分析公司的财务报表。投资者可能会仔细查看资产负债表和损益表,寻找价值或潜在增长的迹象。基本面分析师倾向于认为股市是随机的,因此很难预测。

技术分析是通过研究历史价格和成交量图表来识别和预测价格趋势。然后,这些价格趋势被用来确定潜在的有利可图的投资进入和退出点。

技术分析师,也被称为技术人员对图表比对基本面更感兴趣;t股票(或价格)图是技术人员做决策的主要工具。他们利用图表找出表现优于大盘的股票,然后投资于这些股票。

使用图表来确定趋势

通过绘制一段时间的价格,交易图允许技术人员确定价格运动的趋势-价格的主要方向。一般来说,趋势不会以直线的形式出现。相反,它在波浪中移动,形成一系列的波峰和波谷或高潮和低谷。有三种主要类型的趋势:向上、向下和横向(参见图1)。

一个上升趋势是一系列更高的高点和更高的低点。一个下降趋势与上升趋势相同,只是方向相反。每一个更低的高点都通向一个更低的低点。然后,每一个更低的低点之后都是一个新的更低的高点。只要这种情况持续下去,价格就会呈下降趋势。

图1:三种趋势。这张股票价格图表清楚地显示了上升趋势、下降趋势和横向趋势的时间段。仅供说明。过去的表现并不能保证未来的结果。

认为股票将继续下跌的交易者被认为是“看跌”。他们仍可能试图通过做空从下跌趋势中获利,这意味着从经纪公司借入股票,然后卖出,希望能以更低的价格买回。高卖低买。与多头一样,利润就是差价。然而,除了佣金,经纪公司还收取利息或保证金。如果股票上涨而不是继续下跌,持有空头头寸的交易者可能不得不以更高的价格买回股票。这意味着他们亏损了,包括佣金和保证金利息。

最后,一个横盘整理趋势是一系列大致相同的高点和低点。在横盘走势中,价格往往停留在水平通道。当一只股票的价格在高点和低点之间波动时,技术人员可能会说它正在盘整。也有一些时候,一只股票横向移动,但没有任何明显的高点和低点。这意味着没有趋势。

趋势和(假定的)群众的智慧

在进行交易时,技术分析师首先考虑趋势,因为他们认为跟随趋势交易会增加成功的概率。上升趋势的股票被认为更有可能保持上升趋势,而下降趋势的股票可能保持下降趋势。这就是投资的物理原理——运动中的物体往往会保持运动状态。技术分析的一个基本假设是,股票的价格反映了市场的集体知识。因此,除非发生什么事情改变股市的整体情绪,否则股价很可能会继续朝着相同的方向波动。

但是请记住,用技术分析来代表大众的智慧是有风险的。一些人认为技术分析具有“自我实现预言”的成分,特别是在市场总体稳定的时候,或者在基本面数据缺乏影响股票的时候。即使使用交易图表来评估股票价格,你也可能需要关注基本面。

投资基础:技术分析
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  • 技术分析是通过研究历史价格和成交量来确定和预测价格趋势

  • 通过绘制价格随时间变化的图表,技术人员可以确定趋势,或价格运动的主要方向
  • 技术分析师认为,跟随趋势交易增加了成功的可能性

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虽然这些原则是技术分析的基础,但是其他方法,包括基本分析,可能主张非常不同的观点。

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