技术指标如何有助于确定价值?

学会使用RSI,随机等技术指标,以及CCI,以帮助确定库存是否超买或超卖。

https://tickertapecdn.tdameritrade.com/assets/images/pages/md/blowing un the balloon:这些库存是否超买或超卖?技术指标可以提供帮助。
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投资者经常听说某只股票被“超买”,或另一只被“超卖”。专家们是如何得出这些结论的?投资者又如何学会自己分析股票的估值呢?其中包括市盈率(price-to-earnings ratio, P/E)、市盈率与增长率(price/earnings to- growth ratio, PEG)和市净率(price-to- book value)等。

这些比率和价值观有助于形成基本的视角,但其他几个数字可以帮助确定从技术角度来确定估值。这些包括相对强度指示器(RSI),随机振荡器和商品信道指数(CCI)。虽然复杂的名称听起来很困惑,但它们都非常简单且易于阅读图表,他们都表现出同样的事情:给定的权益是否超买或超卖。

相对强度指数(RSI)

相对强度指数(RSI)是一个动量指标,将股票最近收益的大小与其最近的损失的大小相比,从零到100的等级比较。更准确地说,RSI相对于其自身的过去的性能来测量安全的价格。它通过占据上杆关闭的平均值并将它们除以向下条的平均值来计算。

通常,考虑超买的80或更高的RSI,被认为超卖了20或更小。找到给定权益的最佳方法是使用TD Ameritrade网站,可以在股票的图表下跟踪RSI。选择股票,图表,并使用“下指示灯”选项卡中的下拉框选择RSI。例如,图1显示了XYZ Corp.(XYZ)的10天图表,RSI直接绘制。

相对强弱指标

图1:查找RSI。

一只股票的相对强弱指数可以在TD Ameritrade网站的主价格图表下方找到。这是XYZ的10天图表,RSI表明股票何时超卖和超买。数据和图像来源:TDAMERITRADE.COM。仅用于说明目的。过去的性能不保证未来的结果。

随机振荡器

随机振荡器基于观察结果,随着价格的增加,收盘价格往往更接近价格范围的上端。在下行趋势中,关闭价格往往靠近该范围的下端。许多市场技术人员使用快速随机和缓慢随机振荡器,作为市场逆转信号的时序指示。

这是它开始听起来有点复杂的地方,所以准备好了。随机振荡器由两条线路振荡,从零到100的范围内振荡。主线显示当前关闭和最低价格之间的差异与最高和最低价格之间的比率,并且称为%k。第二线称为%D,是在所选时段中的%k的移动平均值。可以监控或两者都可以监控,并且可以指示股票的超买或超卖地位。

当随机振荡器上升到80以上时,通常认为库存超买。当它低于20时,股票被认为是超卖。

使用TD Ameritrade网站查找给定股票的随机数据,该网站可以在股票图表下方跟踪随机数据。选择一只股票,画出图表,然后使用较低指标下拉菜单来选择快速随机指数或缓慢随机指数。快随机振子比慢随机振子对股票价格的变化更敏感。作为一个例子,快速随机被应用于图2中的XYZ。

随机振荡器指示器

图2:寻找随机。

股票的随机可以在TD Ameritrade网站上的主要价格图下绘制。这是XYZ的10天图表,当股票进入超买和超卖领域时,快速随机表现出快速的随机。请注意,将跟踪%k和%d线。数据和图像来源:TDAMERITRADE.COM。仅用于说明目的。过去的性能不保证未来的结果。

商品渠道指数(CCI)

商品渠道指数(CCI)基于其统计均值表示安全性价比的变化。当投资者可以使用CCI分别在100级或低于负100级以上时发现多余的购买或销售压力。TD Ameritrade客户端可以登录网站和查看这个视频了解更多关于CCI的信息

下面的图表来自TD Ameritrade Thinkorswim®平台显示投资者如何跟踪特定股票的CCI。登录并在研究选项卡上查找下拉菜单。单击降低研究,然后从该下拉菜单中单击CCI。股票的CCI将在股票价格图下进行图。

商品渠道指数

图3:寻找cci。

这是XYZ的10天图,下面追踪CCI。数据来源:TD Ameritrade。图像来源:TD Ameritrade Thanceorswim®平台仅用于说明目的。过去的性能不保证未来的结果。

当投资者跟踪RSI,随机和CCI时,它们可以选择持续的某些时间段。返回页面多远取决于交易者正在做的事情。思兰斯威姆的产品经理David Kier表示,对于周到周的贸易管理,5天的平均水平可能最为努力。想要购买和持有的长期交易计划的人可能会更好地看待200天的平均水平,这是近一年的贸易。

想要了解更多关于thinkorswim的指标,请使用图表上的研究功能。使用下拉菜单选择“编辑研究”,然后输入你想检查的研究。图4显示了平台对CCI的研究。

技术分析教育

图4:学习更多关于指标。

在TD Ameritrade Thanceorswim平台上使用研究功能来了解有关指标的更多信息。数据来源:TD Ameritrade。图像来源:TD Ameritrade Thanceorswim®平台仅用于说明目的。过去的性能不保证未来的结果。

Kier说,RSI,随机性和CCI等指标可能是有用的工具,但可能对不经验丰富的投资者的基本交易可能没有必要。“对于一个起始投资者来说,移动平均更容易理解,”他说。(这是一个万博新网站是多少关于移动平均线的文章)。

RSI,随机和CCI指标可以与P / E和PEG等基本指标一起使用,以使投资者强烈意识到股票从技术和基本姿态受到重视。在 ”超越市盈率:可以帮助衡量股票价值的工具,“我们审查了一些使用P / E,PEG和账簿价值等工具的股票的方法。投资者可以绘制这些因素与RSI或CCI相关,看看基本和技术工具是否讲述了匹配的故事。

图5显示了XYZ的10天图表,下图显示了市盈率和RSI。只需选择一个图表,并从“较低的指标”下拉菜单中选择您想要的选项。

技术基本指标

图5:将技术和基本指标与同一图表的基本指标进行比较。

这是XYZ的10天图表,P / E比和RSI底部跟踪。请注意,在此示例中,RSI如何升起并与P / E均脱落。数据和图像来源:TDAMERITRADE.COM。仅用于说明目的。过去的性能不保证未来的结果。

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