与趋势友好相处:绘制和应用趋势线

技术分析和绘制趋势线可以让你了解你的投资趋势,甚至可能支持你的决策。

https://tickertapecdn.tdameritrade.com/assets/images/pages/md/Paper airplane:价格走势是飙升还是下跌?画出趋势线来找出答案。
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从时尚界裙摆的下降和上升,到全球贫困率的下降和预期寿命的上升,趋势无处不在。说到股票价格,似乎无论经济状况如何,无论美联储是否会提高利率,你总能发现一些股票在上涨、下跌,或者什么都不做。

就股票而言,“趋势”一词指的是价格运动的主要方向。价格一般有三种走势:上涨、下跌或横盘走势。上行趋势可以定义为一段时间内一系列更高的低点和更高的高点。相反,下跌趋势可以定义为一段时间内一系列较低的高点和较低的低点。横向趋势大致相同的高点和低点随着时间的推移。

一个快速简单的方法来确定一个股票的趋势是看历史价格图表。例如,图1显示了公用事业选择行业指数($IXU)自2016年初以来的上升趋势。

确定趋势的技术分析

图1:公用事业选择行业指数($ ixu)的上升趋势。

自2016年初以来,IXU美元创造了一系列更高的低点和更高的高点。图片来源:tdameritrade.com仅供说明。过去的表现并不能保证未来的结果。

使用趋势分析来支持决策

在图表上查看历史价格,并确定高点和低点的趋势是一项相对简单的任务。但有一个问题:这些价格都是过去的,并不能保证未来的任何东西。

绘制趋势线是在图表上直观地推断历史趋势的一种方式。对于一个上升趋势,投资者可能使用一系列更高的低点来画一条趋势线。图2显示了基于$IXU一系列更高低点的趋势线。

确定趋势的技术分析

图2:向上的趋势线连接$ ixu更高的低点。

IXU在8月中旬跌至趋势线,测试较高低点的模式。图片来源:tdameritrade.com仅供说明。过去的表现并不能保证未来的结果。

正如你所看到的,IXU美元最近下跌到500附近测试其趋势线。如果它跌破趋势线,它可能预示着趋势的长期变化。这是因为一系列更高的低点将被打破,而一系列新的更低的低点可能会出现。

一些投资者可能会在趋势线下方设置一个止损点,认为如果价格划出一个更低的低点,那么它可能会进一步下跌。当然,即使跌破趋势线,也不能保证IXU美元会继续下跌。有时市场会反弹。

如果IXU美元跌破趋势线,其他投资者可能买入看跌期权,以防范可能的进一步下跌。看跌期权赋予买家权利(而非义务),通常可以在一个预先确定的价格和特定日期卖出100股股票。看跌期权可以对冲股价下跌,但必须考虑期权成本和交易成本。

无论你决定在市场打破趋势线时采取行动,确定你所持有股票的趋势是保持投资领先的好方法。绘制趋势线可以让你了解你的投资的价格走势,甚至可能支持你的决策。

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