外汇交易的杠杆率是什么?了解外汇税号

什么是外汇市场的杠杆?这是一种买卖外汇的能力,而只需要支付名义金额的3%到5%。杠杆提供了潜在的机会,但风险也相当大。

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关键的外卖

  • 在外汇交易中使用杠杆可以帮助放大潜在的收益,但它也可以放大损失
  • 对于积极交易外汇“对”,如欧元和美国美元(EUR / USD),保证金率通常为2%至5%
  • 外汇的保证金交易与其他资产课程的边际使用不同,例如股票和期货

金钱从不睡觉,外汇(外汇)市场也不睡觉。根据国际住区银行的说法,每天超过5万亿美元的货币改变手。由于全球经济势力不断变化,外汇市场仍处于永久议案。但是,了解外汇市场动态的贸易商和投资者 - 包括利用利润 - 可以识别利用了资本化标题的机会以及推动美国美元,欧元等货币的许多发展。

TD Ameritrade期货及外汇高级经理亚当•希克森(Adam Hickerson)表示:“地缘政治紧张局势、经济新闻、央行政策决定……每天都有多种因素影响着外汇市场,因此有几种不同的理由考虑在外汇交易中使用保证金。”

保证金,也称为杠杆,可以提高投资者的购买力和灵活性,潜在地放大了外汇位置的收益,只有相对少量的资金。但是边缘也可以放大损失。根据赫克森的说法,在外汇和其他市场中,保证金可以减少两种方式。“你愿意多少风险,你想用多少杠杆?”赫克森问道。无论您是使用保证金,以及在多大程度上,“这是您的整体风险宽容问题,”他解释说。

什么是外汇杠杆,它是如何发挥作用的?它类似于股票和期货的融资融券交易,但有关键的区别。

对和PIPS:在外汇交易基础上刷新

在外汇时,您将互相交易两种货币作为“对”,这意味着您有效地购买了一种货币并同时销售另一个货币。例如,您可能会交易美国美元与加拿大美元(USD / CAD)或日元(USD / JPY)交易。有时,货币符号被翻转,例如欧元与美国美元(EUR / USD)和英镑与美国美元(GBP / USD)相反。

外汇货币对引用告诉您将一种货币转换为另一个货币的成本。例如,在9月中旬,预约1.10美元购买一欧元。与此同时,美元/加元于大约1.33次交易,这意味着1美元等于加拿大1.33美元。

一个“pip”(一个百分点的缩写)是货币对中最小的价格波动。通常会去掉小数点后四位。对于大多数对,pip是0.0001(除了日元对,pip是0.01)。大多数货币通过外汇交易商会员的经纪人以三种不同规模的“手”进行交易:标准手(一种货币的10万单位)、迷你手(1万单位)和微型手(1000单位)。

外汇与股票的保证金交易如何?

在里面股市,保证金交易通常意味着经纪公司将账户所有者提供总购买价格的一部分(通常为30%至50%),这将通过相称金额提高购买权力。您已经持有的证券可以用作抵押品,您将对借入的资金支付兴趣。对于股票和外汇来说,保证金是建立职位所需的最低资金。

了解您的PIPS:外汇杠杆示例

外汇交易可以应用于选举结果的短期亨克,对国家或地区的经济道路的长期评估,或其他其他原因。

假设您希望欧元加强美国美元。购买(或“长期以来)欧元/美元的”长期“)将需要大约2,200美元的保证金存款(2019年9月的2%的保证金要求和欧元/美元汇率)来控制职位价值110,000美元。

如果欧元增长1.11美元(略低于1%),则该职位将获得100“点”或1000美元,总价值为111,000美元。对于标准批量交易中的许多货币对,一家PIP等于1/100分,或0.0001美元。(在此示例中,一个人价值10美元;对于针对零售交易员量身定制的迷你和微量批次,PIPS分别值得1美元至0.10美元。)

但是,如果欧元削弱,损失将迅速堆积。如果EUR / USD的滑动降至1.09美元(一滴100点或1%以下),总位价值将下降约1,000美元,降至109,000美元。

如果再下跌65点,头寸损失1650美元,这意味着只剩下550美元或25%的初始保证金。如果TD Ameritrade外汇账户中没有额外的股权,该头寸将自动关闭。

这是一个差异:在外汇市场中,保证金构成了一个经纪人的美好信仰押金。对于最积极交易的“主要”货币对(如EUR / USD,USD / CAD和USD / JPY),保证金要求通常为基本货币“名义”价值的2%至5%(基础currency is always the first currency in the pair. In the case of EUR/USD, the euro would be the base currency; the second currency is referred to as the ‘quote’ currency).

例如,对欧元/美元头寸的2%保证金要求提供50:1的杠杆率,这意味着每1美元保证金,你就能控制约50美元。若欧元/美元的交易价为1.10美元,则10万套标准地段的总保证金要求为2,200美元,即控制了总头寸价值为110,000美元(0.02 × 110,000 = 2,200美元)。

基地与Quote.

在外汇中,重要的是跟踪基础货币与报价货币,因为使用基数计算了边距要求。据赫克森介绍,即使基础货币不是美国美元,仍然需要将保证金转换为美国。为什么?因为美国美元在许多方面都是全能的,包括外汇。

“货币价格每天都发生变化,意味着外汇职位的保证金要求也可能每天变化,”赫克森说。“了解,如果基础货币是美国美元以外的任何东西,保证金要求将在实时波动,因为基础货币相对于美国美元的变化。”

例如,如果GBP / USD的保证金要求为5%,则10,000英镑/美元的职位载有500英镑的保证金要求。随着英镑对美国美元的波动,该职位的保证金要求也将波动。(如果您是TD Ameritrade客户在Thinkorswim上的外汇交易平台,这些利润计算自动跟踪为您。)

外汇交易中追加保证金通知是如何起作用的?

在任何市场的保证金交易中,追加保证金通知都是一种风险。如果一笔交易对你不利,而你的损失超过了保证金拨备,就会触发追加保证金通知,这意味着你的经纪人可能会要求你立即将额外的资金存入账户。

据希克森说,外汇保证金追缴程序因经纪商而异。在TD Ameritrade,如果外汇账户的股本在格林格林斯时间凌晨3点跌至要求的保证金水平的100%或更低,所有外汇头寸将自动平仓。此外,如果在任何时候账户净值下降到要求的保证金水平的25%或更低,所有外汇头寸将自动关闭。

赫克森指出,保证金要求反映基础货币的波动性对,反过来反映了地缘政治,经济学等因素。这意味着保证金要求可以随着当地,国家或国际级别的事件而变化。对于与历史上不稳定的国家(所谓的外部)相关的一些不太积极的交易货币对,保证金要求可能达到20%。赫克森作为最近的榜样引用泰国的泰铢。

外汇交易可以提供短期和长期的潜在交易机会。世界各地的经济数据和利率等基本面因素都会影响汇率,因此外汇市场一周6天、每天24小时都在波动。但如果你有兴趣参与,一定要了解外汇市场的杠杆作用。更多关于外汇保证金的信息,请看下面的视频。

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