这都是相对的:什么是相对强度分析和为什么重要?

了解如何应用相对强度分析,将个人股票与标准普尔500指数的广泛市场指数的性能进行比较。

https://tickertapecdn.tdameritrade.com/assets/images/pages/md/weights:相对强度指示器
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关键的外卖

  • 相对强度指标衡量的是一只股票相对基准的表现
  • 了解如何应用相对强度来确定股票是否领导或落后市场
  • 了解如何将相对强度用作突破的确认工具

使用技术分析的一些交易员可以将牺牲品陷入困境,以至于指标更复杂的想法或您在图表上的指标越多,分析越好。有这么多指标可供选择,很容易屈服于那种思考。复杂性的缺点和使用太多指标?指标不再保留他们的逻辑,并且会失去一些有效性。

当谈到识别股票市场的机会时,有时最简单的解决方案可能是有效的。所以让我们来看看使用相对强度(RS)指标(不要与相对强度指数混淆,它是一个动量振荡器)来帮助找到潜在的盈利股票。

相对强度指标:这意味着它所说的

相对强度往往被忽视的原因之一是它似乎太简单了。它的名字是文字,它不涉及任何复杂的数学理论,并且在技术分析师之后没有命名。

力量,相对于其他诸如索引这样的索引标准普尔500指数(SPX),通常表明库存可以在给定的时间段内更好(或更差)。

如果你想到它,它会完美的意义。股市处于持续的Ebbing和流动状态。那个潮起潮落和流量可以在牛市或熊市内。

让我们来看看一些相对强度的例子来说明。

寻找大局

图1显示了技术股票的性能与纳斯达克综合指数(NDX)。在子图文中绘制了相对强度;蓝线代表与NDX相比的股票。

表现出相对强度的图表
图1:相对性能。当您对纳斯达克综合对抗纳斯达克综合的大型技术库存时,您可以了解库存是否领导或滞后该指数。这就是相对强度指标可以派上友好的地方。数据来源:纳斯达克。图表来源:TD Ameritrade的thinkkorswim®平台仅用于说明目的。过去的性能不保证未来的结果。

绘制相对强度线

在选择权)®从TD Ameritrade,从中拉出图表图表标签。选择学习>加入研究>所有研究>R-R.>相对体长。要更改属性,请选择RS指标, 然后编辑研究>相对体长。在下面输入和选项,从菜单中选择一个输入。您可以选择任何符号。

当RS(蓝线)上升时,它表明库存比率比索引相对较好。当rs移动较低时,它表明库存比索引弱。RS线的陡峭也需要考虑。陡峭的RS线指示股票表现的更好或更差。从图表中,您认为股票与4月至7月份的指数始终如一。8月期间,RS线较为陡峭,直到9月初达到顶峰并开始下降。

RS也有助于识别分歧。当市场下跌时,一切看起来都很糟糕。小盘股、大盘股、动量股、价值股——全部。但运用相对强势的关键是寻找跌幅小于市场整体跌幅的股票。例如,如果股市下跌了12%,但一只股票下跌了7%,这意味着这只股票相对于整体市场表现更好。

在图2中的图表中,您可以看到股票下降(黄线)2月大部分地区,但卢比正在趋势更高(紫线)。这表明股票比较广泛的技术部门更好。

图2:发散和相对强度指示器。根据技术分析师,当股票正在下降时,它的相对强度正在增加,这可能表明库存可能比较强壮,当市场稳定时更快地移动。数据来源:纳斯达克。图表来源:来自TD Ameritrade的思想斯林平台仅用于说明目的。过去的性能不保证未来的结果。

这两个例子显示了两种不同的方法来使用RS指示器。一个是识别潜在的趋势,另一个是识别看涨或看不见的分歧。但在这两种情况下,卢比指示库存是否表现出优于或表现不佳,在这种情况下是纳斯达克复合材料。但请记住,您不仅限于将股票与指数进行比较。您可以将其与部门进行比较,另一个库存,另一个索引或其他任何索引。

另一种方式使用rs是确认突破。说一只股票在交易范围内交易了一段时间,并开始展示大量突破的迹象。如果RS线在突破前向上趋势,它可以充当潜在突破的确认。

基金管理人员通常将其性能与索引等基准进行比较。您可以以相同的方式使用相对强度 - 将您的投资组合控股与基准进行比较。这使您有机会确定哪些投资组合控股与您的整体组合具有表现不佳。

所有这些例子都观察了长期趋势,但也可以用于更短的时间框架。这是一个简单而简单的指标,但它对于投资者和贸易商来说都是一个强大的指标。当然,与市场上的一切一样,只有保证,只能根据概率播放的边缘。所以,在购买或销售股票之前,看看它是如何做的,相对而言。

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